4月13日，2024“食博会·预博会”期间，由中国食品工业协会指导，中国食品工业协会经销商工作委员会和零售圈共同主办，20+省级零售行业连锁协会支持的“第六届全国食品经销商大会暨2024零售圈全渠道高峰论坛”在中国广东现代国际展览中心举办。

本次大会，海朋资本创始人、前IDG副总裁赵剑海以《不确定时代，消费品资本趋势》为主题，分享了他对当前市场环境下消费品资本趋势的独到见解。

以下为演讲全文：

各位上午好，今天听了很多的演讲，也深受启发，但是我觉得我们还需要一点资本的观点，战略的观点，从这些观点穿透一下我们今天这个社会，零售业面对的一些问题和挑战。

01

VUCA时代，传统的商业模式并没有失效

今天这个时代，被称为VUCA时代，面临着很多不确定、易变性，我们中文可以把它叫做不确定性时代。因为很多东西都有可能出现赛道坍塌的事，比如地产行业，房价暴跌之后物业钱就没有了，消费就降级了，这其实对零售业的影响是非常大的，不仅直接影响了像建材等这些商品的销售，也影响到了大家的一个财富的变化。

除了这个当期的问题之外，大家还面临着一个做零售不得不面对的长期压力，即我国的人口变化趋势，很明显随着我国新生人口数量的降低，这是一个确定性的会影响我国整个零售业发展变化的事。

回归到我们今天的商业模式，从2008年电商的迅速发展到近几年，又证明了另外的事情，即电商虽然对传统行业有着巨大地冲击，但传统的商业模式并没有失效。比如，完美日记和毛戈平（MAOGEPING），完美日记创业之后拿了几十亿的钱到美国上市，可能在资本市场更有名，但是这些年累计亏损了60亿。而毛戈平（MAOGEPING）虽然在资本市场没有名气，但其在利润上每年能达3亿左右，具体来看毛戈平（MAOGEPING）的销售并不在线上，而是百分之八九十都是在线下的百货。

02

最好的时代，也是最坏的时代

研究表明，当人均GDP达到1万美金时，就会是优质品牌崛起的最好时机，这里有两个方面的体现，一是就我们国内的一些高端消费来看，还是比较稳定；二是当我国的人均GDP达到1万美金以后，在全球来说就是一个强国，这时中国的这些传统品牌的吸引力也开始出现。比如，在我们本土不那么“热”的产品，在东南亚其他国家开始产生热销。

像九毛九做这种酸菜鱼他们在东南亚开店很成功，包括泡泡玛特的一些稀奇古怪的东西，实际上在东南亚卖的价格是中国的1.5倍，去到欧洲可以乘以2倍的卖价，可能看上去很本土的东西在全球会走稳。

这背后，实际上是因为在全球来说，很多国家是把中国当作超级国家，就是超级大国之一，那么中国的一些东西出口，自然就会有很多的影响。

总的来说，现在是最好的时代，也是最坏的时代，既有这种赛道塌方的问题，又有新赛道的崛起问题，既有商业模式转型，又有新赛道的一些玩法，赛道塌方导致有些领域或整个行业不太好走，但是新赛道也在崛起，则正好弥补了这一缺失。比如，过去几年火热的新茶饮赛道以及咖啡赛道。

03

零售业是一个高科技行业

我最近在一本书中看到这样一个观点，这也符合我对零售业的观察，即“零售业它是一个高科技行业”，因为零售业就全球来说，是应用新技术最快的一个领域，数字化零售业也在用。

对近几年快速发展的AI，经常有人说不知道该应用于什么场景，但是AI在零售业在电商领域早就开始了，比如做一些客户服务用了AI，做一些图片设计已经开始用AI，电商内容，甚至数字人AI，AI修图，一大堆已经开始应用了。

我们说数字化科技的变化这些年 往往我们的认识都赶不上技术的变化，现在发现政策制定者们的反应都慢于真实的变化，去年都在谈数字化，今年开始要谈AI+ AI化，我自己觉得数字化的这个概念只有到了AI时代，才真正发挥效用。因为AI对我们企业来说最简单的一个事就是减成本，有了AI你可以省人，可以机器自动化，我们接下来的炒菜机器人，我看了很多，如果你加上AI这些东西之后马上就有大应用。

可以想见这个新技术对我们整个零售业对整个餐饮业，对这个食品行业会产生极大的冲击和变化。在这个领域内，零售业的领域内我们真实的企业家们，思想一定不能保守。这是一个大变化。

04

用更好的战略思想来武装自己的头脑

今天也要用自己一个更好的战略思想来武装自己头脑应对这些变化，我们说整个的消费领域会面临很大的一个麻烦就是消费降级，同时会面临我们客户人口减少的问题。我们又有中国国力上升带来的我们品牌全球溢价的问题，我们要面临像内容电商，对我们线下的零售方法的冲击，同时又会有了这种AI大数据、数字化带来的我们的新质生产力，新的工具的一个影响问题。

这样的大旗摆在各位企业家，各位行业从业者资深专家面前的时候该怎么想，如何看清接下来的这个大变化，在不确定性时代给我们的机遇与挑战，如何设计这个事太复杂了。没有这种好的分析和理解新的战略的话，是理解不了的。

因为我们传统的战略上来就讲机会，但是这个机会落脚点是什么，机会是分层次的，有一些机会只不过是让你改进一个功能，有一些机会只不过让你挑一部分的新客户。其实机会在我们投资行业，第一大的机会是赛道机会，能不能产生一个新赛道，一旦出现一个新赛道，就会出现一类企业，一个大品牌一个大公司的崛起，我们首先要挖掘的是赛道级的机会，赛道级的机会，是在政策消费者和体系的变化中，因为我们这些年看到的这种零售行业或者说我们食品行业，锅圈就利用这样的商业模式，加上它的一个体系的变化，出现一个新的赛道一个玩法。

05

最复杂最难的是设计成功的道路

我们说战略，关键在略，实际上传统的战略方法一直没讲清楚，战略在中国传统文化和战略观里，战略的关键词是路径，而不是简单的一个所谓的选择，进入和不进入那就叫定战略吗，显然和大家真实的这个创业过剩过程对不上的。

因为我们最复杂最难的就是设计成功的道路，怎样才能成为某一个领域的领先者，这个怎样成为实际上就是我要创造什么价值，我产品怎么走，商业模式如何设计，我的第一步客群在哪里，要确定这个，这就是路径，在设计过程当中，原来风险投资行业就找到很好的方法，用赛道地图把全行业全产业链的一些东西设计出来，对比在头上做选择。

这就是我们说的战略方法，其实是有层次的，我们做战略决策去创造自己的新的东西的时候，首先就要看到赛道和体系，作为我们做投资来说，首先是你看到了没有接下来的最大机会是什么，哪一群客户，哪一样的产品在今天的这个时代是很有创新性的，投资听过一句话，我们消费品投资里，最要捕捉的就是新品类崛起的这种机会。

所谓新品类就是突然有一个新产品，一个新的类型在崛起，就像当年喜茶它是把这个茶和奶盖做了一个结合，这个一崛起前面几个公司都是非常棒的公司，再往前看到很多这样的例子。

还有一类的项目就叫做新路径，这个赛道本身是成立的，已经出现了，而且还不错，比如说咖啡赛道，星巴克这么多年下来，咖啡已经被越来越多的人在喜欢，迅速在成长，瑞幸咖啡找到了一条路径，跟星巴克差异开来，瑞幸的价格就可以做到它的1/3还有钱赚，所以这些年走进这条路径之后，它就成为中国第一大咖啡品牌，销量已经超过了星巴克。

这就是战略、路径带来的一些好处和东西。反倒是我觉得其他的我们说无论是数字化还是AI还是其他的，都是生产力工具，我们只要专注了投入了，然后找到市场上的合适供应商，就会越做越强，越做越好，但是我们领导者老板们，最重要的是你看清了机会点在哪里，选择的路径是什么，然后把这个公司的战略结构走好，这是我作为一个投资人这些年看到的一些经验和总结。也在这里分享给大家，希望大家在接下来在这个不确定时代，在这个行业变化非常多，又是政策又是环境又是人口又是技术，带来各种各样的冲击下，找到自己的成功道路，谢谢！